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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | 8 087.00 | 1 430.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 479.00 | 39 922.00 | 3 557.00 | 43 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 354.00 | 39 922.00 | 56 432.00 | 96 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
DH Report à nouveau | -7 147.00 | -2 960.00 | | -7 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | -4 187.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 26 301.00 | 10 002.00 | | 26 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | 6 414.00 | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 4 642.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 3 854.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520.00 | 7 625.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 131.00 | 22 535.00 | | 30 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 432.00 | 32 536.00 | | 56 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FG Production vendue services | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 398.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 398.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 398.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 991.00 | 88 743.00 | | 95 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 692.00 | 92 930.00 | | 79 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | -4 187.00 | | 16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 43 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 39 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 085.00 | 310.00 | 8 472.00 | 48 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 902.00 | 310.00 | 8 472.00 | 45 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 419.00 | 2 023.00 | 2 396.00 | 4 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025.00 | 1 897.00 | 2 128.00 | 4 025.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 131.00 | 27 735.00 | 2 396.00 | 30 131.00 |