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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | 8 396.00 | 1 120.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 479.00 | 40 232.00 | 3 247.00 | 43 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BT Marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 684.00 | 40 232.00 | 59 452.00 | 99 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 503.00 | 8 348.00 | | 17 503.00 |
DH Report à nouveau | | -7 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | 16 299.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 39 568.00 | 26 301.00 | | 39 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 4 419.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 5 413.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 10 780.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | 9 520.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 884.00 | 30 131.00 | | 19 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 452.00 | 56 432.00 | | 59 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FG Production vendue services | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 159.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 226.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 402.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 402.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 402.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 716.00 | 95 991.00 | | 103 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 451.00 | 79 692.00 | | 90 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 265.00 | 16 299.00 | | 13 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 922.00 | 310.00 | | 39 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 740.00 | 310.00 | | 37 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396.00 | 2 051.00 | 345.00 | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990.00 | 863.00 | 2 128.00 | 2 990.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 884.00 | 19 539.00 | 345.00 | 19 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 542.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 126.00 | 4 923.00 | | 4 126.00 |
ST Autres comptes | 7 619.00 | 7 058.00 | | 7 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 717.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | 1 259.00 | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 363.00 | 15 320.00 | | 19 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 126.00 | 5 774.00 | | 6 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 710.00 | 25 945.00 | | 25 710.00 |