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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 315.00 | 14 163.00 | 2 152.00 | 16 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 7 650.00 | 2 669.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 952.00 | 45 003.00 | 6 948.00 | 51 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 040.00 | 45 003.00 | 52 036.00 | 97 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
DH Report à nouveau | -6 606.00 | 25 915.00 | | -6 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | -32 521.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 17 148.00 | 9 773.00 | | 17 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | 20 627.00 | | 19 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 2 191.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 728.00 | 13 200.00 | | 14 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 888.00 | 36 019.00 | | 34 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 036.00 | 45 792.00 | | 52 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FG Production vendue services | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 1.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 996.00 | 83 313.00 | | 99 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 621.00 | 115 834.00 | | 92 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 375.00 | -32 521.00 | | 7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 272.00 | | 1 680.00 | 50 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 962.00 | | 1 680.00 | 45 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 546.00 | 1 457.00 | | 43 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 1 457.00 | | 41 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 3 009.00 | 2 128.00 | 5 137.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |