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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 145.00 | 22 221.00 | 45 924.00 | 68 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 175.00 | 22 221.00 | 45 954.00 | 68 175.00 |
BP En cours de production de services | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 650.00 | 22 662.00 | 43 987.00 | 66 650.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CF Disponibilités | 146 503.00 | | 146 503.00 | 146 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 123.00 | 22 662.00 | 269 461.00 | 292 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 298.00 | 44 883.00 | 315 415.00 | 360 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 415.00 | | | 315 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 834.00 | | 362 834.00 | 362 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 834.00 | | 362 834.00 | 362 834.00 |
FM Production stockée | | | -43 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 120.00 | | | 384 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 105.00 | | | 374 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 457.00 | | 76 999.00 | 67 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 281.00 | 68 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 281.00 | 68 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 427.00 | | 76 999.00 | 67 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 044.00 | 12 971.00 | 27 794.00 | 37 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | 12 971.00 | 27 794.00 | 37 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 950.00 | 15 462.00 | 12 750.00 | 19 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 950.00 | 15 462.00 | 12 750.00 | 19 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 950.00 | 15 462.00 | 12 750.00 | 19 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 462.00 | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404.00 | 12 338.00 | 5 065.00 | 17 404.00 |
VI Groupe et associés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 665.00 | 69 440.00 | 27 225.00 | 96 665.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 561.00 | 118 496.00 | 5 065.00 | 123 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
ZE Dividendes | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 823.00 | | | 79 823.00 |