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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 436.00 | 20 439.00 | 55 996.00 | 76 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 536.00 | 20 439.00 | 56 096.00 | 76 536.00 |
BP En cours de production de services | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BZ Autres créances | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 582.00 | | 186 582.00 | 186 582.00 |
CF Disponibilités | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 049.00 | | 440 049.00 | 440 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 584.00 | 20 439.00 | 496 145.00 | 516 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
DH Report à nouveau | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 983.00 | 65 667.00 | | 54 983.00 |
DL TOTAL (I) | 401 107.00 | 366 124.00 | | 401 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 226.00 | 25 021.00 | | 23 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 4 343.00 | | 21 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 629.00 | 54 071.00 | | 50 629.00 |
EA Autres dettes | | 11 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 038.00 | 98 419.00 | | 95 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 145.00 | 464 544.00 | | 496 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 038.00 | 98 419.00 | | 95 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 428.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | 2 545.00 | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 2 545.00 | | 17 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UX Autres créances clients | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |