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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 919.00 | 35 924.00 | 32 994.00 | 68 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 949.00 | 35 924.00 | 33 024.00 | 68 949.00 |
BP En cours de production de services | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 118.00 | 7 200.00 | 194 918.00 | 202 118.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 536.00 | 7 200.00 | 416 336.00 | 423 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 485.00 | 43 124.00 | 449 360.00 | 492 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
DL TOTAL (I) | 287 183.00 | | | 287 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 360.00 | | | 449 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 770.00 | | 464 770.00 | 464 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 770.00 | | 464 770.00 | 464 770.00 |
FM Production stockée | | | -24 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 567.00 | | | 457 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 175.00 | | 773.00 | 68 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 145.00 | | 773.00 | 68 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221.00 | 13 703.00 | | 22 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221.00 | 13 703.00 | | 22 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 662.00 | | 15 462.00 | 22 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 662.00 | | 15 462.00 | 22 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 662.00 | | 15 462.00 | 22 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VI Groupe et associés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 608.00 | 200 938.00 | 8 670.00 | 209 608.00 |
VW T.V.A. | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 974.00 | | | 70 974.00 |