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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 501.00 | 48 849.00 | 20 651.00 | 69 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 531.00 | 48 849.00 | 20 681.00 | 69 531.00 |
BP En cours de production de services | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 577.00 | 18 100.00 | 199 477.00 | 217 577.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CF Disponibilités | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 952.00 | 18 100.00 | 467 852.00 | 485 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 483.00 | 66 949.00 | 488 533.00 | 555 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 383.00 | | | 253 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 300 445.00 | | | 300 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 533.00 | | | 488 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 220.00 | | 411 220.00 | 411 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 220.00 | | 411 220.00 | 411 220.00 |
FM Production stockée | | | 32 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 388.00 | | | 448 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 127.00 | | | 410 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 949.00 | | 582.00 | 68 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 919.00 | | 582.00 | 68 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 12 925.00 | | 35 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 924.00 | 12 925.00 | | 35 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 10 900.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 10 900.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 10 900.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 857.00 | 186 857.00 | | 186 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VI Groupe et associés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 704.00 | 229 954.00 | 30 750.00 | 260 704.00 |
VW T.V.A. | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 088.00 | 188 088.00 | | 188 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
YT Sous‐traitance | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 388.00 | | | 171 388.00 |