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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 761 483.00 | | 761 483.00 | 761 483.00 |
AP Constructions | 6 806 178.00 | 1 810 303.00 | 4 995 875.00 | 6 806 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 567 661.00 | 1 810 303.00 | 5 757 357.00 | 7 567 661.00 |
CF Disponibilités | 1 670 244.00 | | 1 670 244.00 | 1 670 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 510.00 | | 1 887 510.00 | 1 887 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 171.00 | 1 810 303.00 | 7 644 867.00 | 9 455 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 447 337.00 | -8 305 040.00 | | -8 447 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 122.00 | -142 298.00 | | -225 122.00 |
DL TOTAL (I) | -8 664 460.00 | -8 439 337.00 | | -8 664 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 119 133.00 | | 28 698.00 |
EA Autres dettes | 12 176 324.00 | 12 245 382.00 | | 12 176 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 888.00 | 188 921.00 | | 189 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 309 327.00 | 16 839 376.00 | | 16 309 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 867.00 | 8 400 039.00 | | 7 644 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 893.00 | -19 102.00 | 819 792.00 | 838 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 893.00 | -19 102.00 | 819 792.00 | 838 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 114.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 811.00 | 12 512.00 | | 30 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 811.00 | 12 512.00 | | 30 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 664.00 | 825 425.00 | | 851 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 787.00 | 967 723.00 | | 1 076 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 122.00 | -142 298.00 | | -225 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 661.00 | | | 7 567 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 567 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 567 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567 661.00 | | | 7 567 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 189.00 | 324 114.00 | | 1 486 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 189.00 | 324 114.00 | | 1 486 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846 809.00 | 53 605.00 | 3 793 204.00 | 3 846 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176 324.00 | 294 169.00 | 11 882 155.00 | 12 176 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
VB T. V. A. | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
VW T.V.A. | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 309 327.00 | 633 968.00 | 15 675 359.00 | 16 309 327.00 |