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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 584 463.00 | | 2 584 463.00 | 2 584 463.00 |
AP Constructions | 17 603 865.00 | 12 439 105.00 | 5 164 760.00 | 17 603 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 188 328.00 | 12 439 105.00 | 7 749 223.00 | 20 188 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 819.00 | | 783 819.00 | 783 819.00 |
BZ Autres créances | 10 929 436.00 | 10 850 393.00 | 79 043.00 | 10 929 436.00 |
CF Disponibilités | 1 318 471.00 | | 1 318 471.00 | 1 318 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 727.00 | 10 850 393.00 | 2 181 333.00 | 13 031 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 220 055.00 | 23 289 498.00 | 9 930 557.00 | 33 220 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 948 966.00 | 2 948 966.00 | | 2 948 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
DH Report à nouveau | -10 366 570.00 | -11 739 183.00 | | -10 366 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 369.00 | 1 372 613.00 | | 1 551 369.00 |
DL TOTAL (I) | -5 789 832.00 | -7 341 201.00 | | -5 789 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 399 152.00 | 1 678 940.00 | | 1 399 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 152.00 | 1 678 940.00 | | 1 399 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307 694.00 | 15 331 633.00 | | 13 307 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 760.00 | 49 260.00 | | 214 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 300.00 | 192 128.00 | | 145 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 183.00 | 631 103.00 | | 653 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 321 237.00 | 16 205 694.00 | | 14 321 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 557.00 | 10 543 433.00 | | 9 930 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 143.00 | | 3 079 143.00 | 3 079 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 143.00 | | 3 079 143.00 | 3 079 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 788.00 | 279 788.00 | | 279 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 788.00 | 279 788.00 | | 279 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 829.00 | 279 788.00 | | 278 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 422.00 | 111 438.00 | | 112 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 777.00 | 3 250 907.00 | | 3 360 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 408.00 | 1 878 294.00 | | 1 809 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 369.00 | 1 372 613.00 | | 1 551 369.00 |