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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 761 483.00 | | 761 483.00 | 761 483.00 |
AP Constructions | 6 806 178.00 | 2 134 418.00 | 4 671 760.00 | 6 806 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 567 661.00 | 2 134 418.00 | 5 433 243.00 | 7 567 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 665.00 | | 219 665.00 | 219 665.00 |
BZ Autres créances | 672 894.00 | | 672 894.00 | 672 894.00 |
CF Disponibilités | 1 430 930.00 | | 1 430 930.00 | 1 430 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 489.00 | | 2 323 489.00 | 2 323 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 149.00 | 2 134 418.00 | 7 756 732.00 | 9 891 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 672 460.00 | -8 447 337.00 | | -8 672 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 734.00 | -225 122.00 | | -127 734.00 |
DL TOTAL (I) | -8 792 194.00 | -8 664 460.00 | | -8 792 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 759.00 | 3 846 809.00 | | 3 827 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 28 698.00 | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 210.00 | 67 608.00 | | 85 210.00 |
EA Autres dettes | 12 419 651.00 | 12 176 324.00 | | 12 419 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 192.00 | 189 888.00 | | 190 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 548 925.00 | 16 309 327.00 | | 16 548 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 732.00 | 7 644 867.00 | | 7 756 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 460.00 | -7 092.00 | 867 369.00 | 874 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 460.00 | -7 092.00 | 867 369.00 | 874 460.00 |
FQ Autres produits | | | 5 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 114.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 268.00 | 851 664.00 | | 879 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 002.00 | 1 076 787.00 | | 1 007 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 734.00 | -225 122.00 | | -127 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 661.00 | | | 7 567 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 567 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 567 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567 661.00 | | | 7 567 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 303.00 | 324 114.00 | | 1 810 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 303.00 | 324 114.00 | | 1 810 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 820 104.00 | 46 288.00 | 3 773 816.00 | 3 820 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419 651.00 | 282 029.00 | 12 137 622.00 | 12 419 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 192.00 | 190 192.00 | | 190 192.00 |
UX Autres créances clients | 219 665.00 | | | 219 665.00 |
VB T. V. A. | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VC Groupe et associés | 426 415.00 | | | 426 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 626.00 | | | 217 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 559.00 | 892 559.00 | | 892 559.00 |
VW T.V.A. | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 548 925.00 | 637 487.00 | 15 911 438.00 | 16 548 925.00 |