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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
CF Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 573.00 | | 388 573.00 | 388 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 573.00 | | 388 573.00 | 388 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 332 277.00 | -8 566 220.00 | | -8 332 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 427.00 | 233 943.00 | | 94 427.00 |
DL TOTAL (I) | -8 229 850.00 | -8 324 277.00 | | -8 229 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 977 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 61 970.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 38 112.00 | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | 8 609 712.00 | 11 908 606.00 | | 8 609 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 618 423.00 | 14 194 468.00 | | 8 618 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 573.00 | 5 870 191.00 | | 388 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 409.00 | 40 586.00 | 323 995.00 | 283 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 409.00 | 40 586.00 | 323 995.00 | 283 409.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 029.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703 985.00 | | | 4 703 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779 335.00 | | | 4 779 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 319.00 | 886 470.00 | | 5 764 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 892.00 | 652 526.00 | | 5 669 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 427.00 | 233 943.00 | | 94 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 661.00 | | | 7 567 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 567 661.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567 661.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567 661.00 | | | 7 567 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 647.00 | 324 114.00 | 3 106 761.00 | 2 782 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 647.00 | 324 114.00 | 3 106 761.00 | 2 782 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 883.00 | | 439 883.00 | 439 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 883.00 | | 439 883.00 | 439 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 883.00 | | 439 883.00 | 439 883.00 |
UG ‐ Financières | | | 439 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609 712.00 | 8 609 712.00 | | 8 609 712.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 019.00 | 342 019.00 | | 342 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 836.00 | 352 836.00 | | 352 836.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618 423.00 | 8 618 423.00 | | 8 618 423.00 |