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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 302.00 | 505 447.00 | 39 855.00 | 545 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 491.00 | 70 317.00 | 11 174.00 | 81 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 995.00 | 578 824.00 | 106 171.00 | 684 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BN En cours de production de biens | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 001.00 | 23 033.00 | 79 967.00 | 103 001.00 |
BZ Autres créances | 112 348.00 | 21 914.00 | 90 433.00 | 112 348.00 |
CF Disponibilités | 264 480.00 | | 264 480.00 | 264 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 654.00 | 44 948.00 | 657 705.00 | 702 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 650.00 | 623 773.00 | 763 877.00 | 1 387 650.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
DH Report à nouveau | -145 666.00 | | | -145 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
DL TOTAL (I) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 931.00 | | | 354 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 617.00 | | | 738 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 877.00 | | | 763 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 617.00 | | | 738 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 879 888.00 | 159 600.00 | 2 039 488.00 | 1 879 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 888.00 | 159 600.00 | 2 039 488.00 | 1 879 888.00 |
FM Production stockée | | | 20 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 819.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 626.00 | | | 2 140 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 541.00 | | | 2 075 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 236.00 | | | 682 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 250.00 | | | 626 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 219.00 | 10 749.00 | 12 219.00 | 12 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 717.00 | 219 834.00 | 44 883.00 | 264 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 617.00 | 738 617.00 | | 738 617.00 |