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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 304.00 | 510 201.00 | 18 103.00 | 528 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 709.00 | 73 549.00 | 8 160.00 | 81 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 268.00 | 583 750.00 | 77 517.00 | 661 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BN En cours de production de biens | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BZ Autres créances | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
CF Disponibilités | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 138.00 | | 335 138.00 | 335 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 407.00 | 583 750.00 | 412 656.00 | 996 407.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
DH Report à nouveau | -83 014.00 | | | -83 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 726.00 | | | 242 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 393.00 | | | 392 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 656.00 | | | 412 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 393.00 | | | 392 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 006.00 | | 1 833 006.00 | 1 833 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 006.00 | | 1 833 006.00 | 1 833 006.00 |
FM Production stockée | | | -5 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 983.00 | | | 1 840 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 546.00 | | | 1 843 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 422.00 | | 6 500.00 | 690 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 652.00 | 661 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 592.00 | 610 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 118.00 | | 1 488.00 | 641 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 243.00 | | 5 011.00 | 36 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 840.00 | 16 563.00 | 35 652.00 | 602 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 780.00 | 16 563.00 | 32 592.00 | 599 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
UX Autres créances clients | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VP Divers | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 727.00 | 242 727.00 | | 242 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 463.00 | 150 467.00 | 40 996.00 | 191 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |