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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 883.00 | 516 961.00 | 29 522.00 | 556 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 234.00 | 72 418.00 | 11 815.00 | 84 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 421.00 | 592 440.00 | 87 581.00 | 690 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BN En cours de production de biens | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
BZ Autres créances | 109 372.00 | | 109 372.00 | 109 372.00 |
CF Disponibilités | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 169.00 | | 425 169.00 | 425 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 591.00 | 592 440.00 | 512 750.00 | 1 115 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
DH Report à nouveau | -80 581.00 | | | -80 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 777.00 | | | 254 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 924.00 | | | 489 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 750.00 | | | 512 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 924.00 | | | 489 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 769 936.00 | 29 420.00 | 1 799 356.00 | 1 769 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 936.00 | 29 420.00 | 1 810 356.00 | 1 780 936.00 |
FM Production stockée | | | -18 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 158.00 | |
GE Autres charges | | | 23 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 371.00 | | | 1 861 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 804.00 | | | 1 863 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 996.00 | | | 684 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 794.00 | | | 626 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 424.00 | 32 159.00 | 18 543.00 | 568 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 764.00 | 32 159.00 | 18 543.00 | 575 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 778.00 | 254 778.00 | | 254 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
UX Autres créances clients | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VP Divers | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 480.00 | 234 480.00 | | 234 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 856.00 | 221 871.00 | 35 985.00 | 257 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 925.00 | 489 925.00 | | 489 925.00 |