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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 731.00 | 519 447.00 | 11 283.00 | 530 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 896.00 | 77 819.00 | 6 077.00 | 83 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 128.00 | 597 267.00 | 56 861.00 | 654 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
BN En cours de production de biens | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BZ Autres créances | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CF Disponibilités | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 554.00 | | 235 554.00 | 235 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 682.00 | 597 267.00 | 292 415.00 | 889 682.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
DH Report à nouveau | -85 577.00 | | | -85 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 157.00 | | | -17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 269.00 | | 4 614.00 | 661 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 754.00 | 29 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 654 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 014.00 | | 4 614.00 | 610 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 751.00 | 13 516.00 | | 583 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 751.00 | 13 516.00 | | 583 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | 128 830.00 | | 128 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
UX Autres créances clients | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 745.00 | 75 503.00 | 29 242.00 | 104 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 310.00 | 289 310.00 | | 289 310.00 |