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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 123 679.00 | 16 831.00 | 106 848.00 | 123 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 6 665.00 | 2 798.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 39 963.00 | 13 986.00 | 53 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 220.00 | 63 459.00 | 168 761.00 | 232 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 854.00 | | 197 854.00 | 197 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 074.00 | 63 459.00 | 366 615.00 | 430 074.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 48 147.00 | 37 340.00 | | 48 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719.00 | 15 805.00 | | 35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 139 966.00 | 109 245.00 | | 139 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 713.00 | 147 467.00 | | 122 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 047.00 | 35 540.00 | | 50 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 1 777.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 88 710.00 | | 32 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 074.00 | 22 374.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 649.00 | 295 868.00 | | 226 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 615.00 | 405 113.00 | | 366 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 091.00 | | | 187 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 987.00 | 12 473.00 | | 50 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 987.00 | 12 473.00 | | 50 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 713.00 | 21 205.00 | 66 419.00 | 122 713.00 |
VI Groupe et associés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VP Divers | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 757.00 | 40 693.00 | 63.00 | 40 757.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 499.00 | 122 991.00 | 66 419.00 | 224 499.00 |