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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 123 679.00 | 53 934.00 | 69 744.00 | 123 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 372.00 | 23 034.00 | 3 338.00 | 26 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 050.00 | 68 737.00 | 32 313.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 250.00 | 145 706.00 | 150 544.00 | 296 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 143 432.00 | | 143 432.00 | 143 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 404.00 | | 370 404.00 | 370 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 653.00 | 145 706.00 | 520 947.00 | 666 653.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 72 374.00 | 49 061.00 | | 72 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 379.00 | 23 313.00 | | 47 379.00 |
DL TOTAL (I) | 175 853.00 | 128 474.00 | | 175 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 129.00 | 79 498.00 | | 54 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 277.00 | 61 128.00 | | 73 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385.00 | 15 220.00 | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 759.00 | 104 694.00 | | 134 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 544.00 | 42 461.00 | | 72 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 094.00 | 303 001.00 | | 345 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 947.00 | 431 475.00 | | 520 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 161.00 | 54 129.00 | | 28 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 499.00 | | 1 750.00 | 294 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 351.00 | | 1 750.00 | 249 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 145.00 | 20 561.00 | 145 706.00 | 125 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 145.00 | 20 561.00 | 145 706.00 | 125 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 129.00 | 25 969.00 | 28 161.00 | 54 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 807.00 | 148 744.00 | 63.00 | 148 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 709.00 | 306 549.00 | 28 161.00 | 334 709.00 |