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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 123 678.00 | 35 382.00 | 88 296.00 | 123 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 040.00 | 10 908.00 | 13 132.00 | 24 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 709.00 | 50 229.00 | 29 480.00 | 79 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 578.00 | 96 520.00 | 176 057.00 | 272 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 168.00 | | 204 168.00 | 204 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 746.00 | 96 520.00 | 380 226.00 | 476 746.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 84 311.00 | 82 802.00 | | 84 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | 6 507.00 | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 147 329.00 | 145 409.00 | | 147 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 761.00 | 110 090.00 | | 82 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 540.00 | 48 486.00 | | 36 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 619.00 | 39 735.00 | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | 69 330.00 | | 70 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 393.00 | 22 214.00 | | 27 393.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 896.00 | 289 855.00 | | 232 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 226.00 | 435 264.00 | | 380 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 458.00 | 167 357.00 | | 163 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 358.00 | | 14 968.00 | 258 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 272 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 227 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 210.00 | | 14 968.00 | 213 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 528.00 | 16 741.00 | 749.00 | 80 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | 16 741.00 | 749.00 | 80 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 761.00 | 27 942.00 | 54 819.00 | 82 761.00 |
VI Groupe et associés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 147.00 | 97 084.00 | 63.00 | 97 147.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 277.00 | 163 458.00 | 54 819.00 | 218 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YT Sous‐traitance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
ZE Dividendes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |