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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 123 679.00 | 23 015.00 | 100 664.00 | 123 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143.00 | 7 964.00 | 2 180.00 | 10 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 598.00 | 33 046.00 | 45 551.00 | 78 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 569.00 | 64 025.00 | 193 544.00 | 257 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 589.00 | | 208 589.00 | 208 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 158.00 | 64 025.00 | 402 133.00 | 466 158.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 78 868.00 | 48 147.00 | | 78 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | 35 719.00 | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 143 900.00 | 139 966.00 | | 143 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 858.00 | 122 713.00 | | 138 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 486.00 | 50 047.00 | | 20 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 407.00 | 2 150.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 32 665.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 603.00 | 19 074.00 | | 37 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 232.00 | 226 649.00 | | 258 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 133.00 | 366 615.00 | | 402 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 090.00 | 224 499.00 | | 110 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 486.00 | | | 20 486.00 |