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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 964.00 | 6 375.00 | 4 590.00 | 10 964.00 |
AP Constructions | 21 286.00 | 13 344.00 | 7 942.00 | 21 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 435.00 | 24 995.00 | 2 440.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 125.00 | 60 463.00 | 18 662.00 | 79 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 626.00 | 16 716.00 | 317 910.00 | 334 626.00 |
BZ Autres créances | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CF Disponibilités | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 479.00 | 16 716.00 | 581 763.00 | 598 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 604.00 | 77 179.00 | 600 424.00 | 677 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 170 991.00 | 2 421.00 | | 170 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 829.00 | 833 172.00 | | 901 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 131.00 | -3 949.00 | | -1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 428 722.00 | 511 837.00 | | 428 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 9 357.00 | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 573.00 | 193 792.00 | | 219 573.00 |
252 Charges sociales | 64 103.00 | 59 065.00 | | 64 103.00 |
262 Autres charges | 163 519.00 | 6 444.00 | | 163 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 906.00 | 290 415.00 | | 460 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 331.00 | 34 868.00 | | 13 331.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 881.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | 7 532.00 | | 2 017.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 1 717.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | 35 713.00 | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 4 510.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 571.00 | 1 341.00 | | 10 571.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 048.00 | 24 706.00 | | 26 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | 1 341.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 45 419.00 | 34 848.00 | | 45 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 890.00 | 26 224.00 | | 144 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 124.00 | 127 505.00 | | 150 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 2 874.00 | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 017.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 006.00 | 424 354.00 | | 555 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 424.00 | 459 202.00 | | 600 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 500.00 | 6 963.00 | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 6 963.00 | | 53 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 006.00 | 555 006.00 | | 555 006.00 |