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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AP Constructions | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 33 808.00 | 503.00 | 34 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 001.00 | 81 808.00 | 4 193.00 | 86 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 890.00 | 13 827.00 | 24 063.00 | 37 890.00 |
BZ Autres créances | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 686.00 | 13 827.00 | 204 859.00 | 218 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 686.00 | 95 635.00 | 209 052.00 | 304 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 109.00 | 40 636.00 | | 46 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 5 472.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 55 765.00 | 54 909.00 | | 55 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 1 788.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 605.00 | 161 482.00 | | 123 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 42 342.00 | | 11 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | 50 415.00 | | 16 749.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 2 674.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 287.00 | 258 702.00 | | 153 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 052.00 | 313 611.00 | | 209 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 439.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 468.00 | 307 167.00 | | 285 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 612.00 | 301 694.00 | | 284 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 5 472.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 708.00 | 3 100.00 | 81 808.00 | 78 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 708.00 | 3 100.00 | 81 808.00 | 78 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 593.00 | 78 903.00 | 3 690.00 | 82 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |