| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 964.00 | 9 664.00 | 1 300.00 | 10 964.00 |
AP Constructions | 21 286.00 | 19 667.00 | 1 619.00 | 21 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 27 673.00 | 6 638.00 | 34 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 001.00 | 72 754.00 | 13 247.00 | 86 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 895.00 | 24 372.00 | 235 524.00 | 259 895.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 637.00 | 24 372.00 | 369 265.00 | 393 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 638.00 | 97 126.00 | 382 512.00 | 479 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 311.00 | 28 590.00 | | 32 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 325.00 | 3 721.00 | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 49 436.00 | 41 111.00 | | 49 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 964.00 | 55 608.00 | | 54 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 764.00 | 232 800.00 | | 223 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 50 466.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 420.00 | 59 140.00 | | 35 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 076.00 | 399 499.00 | | 333 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 512.00 | 440 610.00 | | 382 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 764.00 | | | 223 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 21 576.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 756.00 | -10 046.00 | | -7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 992.00 | 548 286.00 | | 344 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 666.00 | 544 565.00 | | 336 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 325.00 | 3 721.00 | | 8 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 001.00 | | 6 000.00 | 86 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 86 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 82 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | | 6 000.00 | 82 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 353.00 | 6 401.00 | | 66 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 353.00 | 6 401.00 | | 66 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VP Divers | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774.00 | 282 084.00 | 3 690.00 | 285 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 076.00 | 333 076.00 | | 333 076.00 |