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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 964.00 | 10 760.00 | 204.00 | 10 964.00 |
AP Constructions | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 30 912.00 | 3 399.00 | 34 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 001.00 | 78 708.00 | 7 293.00 | 86 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 232.00 | 24 022.00 | 168 209.00 | 192 232.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 340.00 | 24 022.00 | 306 317.00 | 330 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 340.00 | 102 730.00 | 313 611.00 | 416 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 636.00 | 32 311.00 | | 40 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | 8 325.00 | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 54 909.00 | 49 436.00 | | 54 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | 54 964.00 | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 482.00 | 223 764.00 | | 161 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | 18 927.00 | | 42 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | 35 420.00 | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 702.00 | 333 076.00 | | 258 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 611.00 | 382 512.00 | | 313 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 7 756.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -7 756.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 167.00 | 344 992.00 | | 307 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 694.00 | 336 666.00 | | 301 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 472.00 | 8 325.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 754.00 | 5 953.00 | 78 708.00 | 72 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | 5 953.00 | 78 708.00 | 72 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 192 232.00 | 192 232.00 | | 192 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 044.00 | 202 354.00 | 3 690.00 | 206 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 702.00 | 258 702.00 | | 258 702.00 |