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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 162 982.00 | 21 816.00 | 141 166.00 | 162 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 321.00 | 4 781.00 | 10 540.00 | 15 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 197.00 | 14 406.00 | 15 791.00 | 30 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 183.00 | 41 591.00 | 278 592.00 | 320 183.00 |
BT Marchandises | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 865.00 | | 200 865.00 | 200 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 238.00 | | 382 238.00 | 382 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 420.00 | 41 591.00 | 660 829.00 | 702 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -831.00 | 114 833.00 | | -831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 496.00 | -115 664.00 | | 85 496.00 |
DL TOTAL (I) | 101 440.00 | 15 944.00 | | 101 440.00 |
DP Provisions pour risques | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 489.00 | 153 745.00 | | 126 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 379 183.00 | | 212 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 30 459.00 | | 40 272.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 477.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 743.00 | 683 864.00 | | 469 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 829.00 | 789 454.00 | | 660 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 554.00 | 683 864.00 | | 307 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 375.00 | | 2 102 375.00 | 2 102 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 375.00 | | 2 102 375.00 | 2 102 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 089.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 388.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 2 388.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | 531.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 000.00 | 1 750 534.00 | | 2 142 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 504.00 | 1 866 198.00 | | 2 056 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 496.00 | -115 664.00 | | 85 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 882.00 | 208 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 882.00 | 315 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 778.00 | 502 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 903.00 | | 191 257.00 | 353 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 382.00 | | | 502 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 992.00 | 27 499.00 | 286 900.00 | 300 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 404.00 | 27 499.00 | 286 900.00 | 300 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 188 292.00 | | | 188 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 276.00 | 24 086.00 | 90 407.00 | 126 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 795.00 | 201 414.00 | 4 381.00 | 205 795.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 743.00 | 307 554.00 | 150 407.00 | 469 743.00 |