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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 162 982.00 | 54 414.00 | 108 568.00 | 162 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 321.00 | 11 908.00 | 3 413.00 | 15 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 814.00 | 19 289.00 | 12 525.00 | 31 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 800.00 | 86 199.00 | 235 601.00 | 321 800.00 |
BT Marchandises | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BZ Autres créances | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
CF Disponibilités | 164 445.00 | | 164 445.00 | 164 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 637.00 | | 533 637.00 | 533 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 437.00 | 86 199.00 | 769 237.00 | 855 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 122 138.00 | 84 665.00 | | 122 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 506.00 | 137 473.00 | | 112 506.00 |
DL TOTAL (I) | 251 419.00 | 238 913.00 | | 251 419.00 |
DP Provisions pour risques | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 208.00 | 102 871.00 | | 78 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 739.00 | 262 629.00 | | 318 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 428.00 | 46 594.00 | | 56 428.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 389.00 | 472 111.00 | | 483 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 237.00 | 745 453.00 | | 769 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 389.00 | 472 111.00 | | 483 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 508.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 654.00 | | 2 733 654.00 | 2 733 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 654.00 | | 2 733 654.00 | 2 733 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 645.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 6 691.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 6 691.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -6 691.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 13 810.00 | | 38 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 207.00 | 2 435 773.00 | | 2 768 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 701.00 | 2 298 300.00 | | 2 655 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 506.00 | 137 473.00 | | 112 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 183.00 | | 4 000.00 | 320 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 321 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 210 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 499.00 | | 4 000.00 | 208 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 937.00 | 22 645.00 | 2 383.00 | 65 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 349.00 | 22 645.00 | 2 383.00 | 65 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 739.00 | 318 739.00 | | 318 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VC Groupe et associés | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 242.00 | 292 861.00 | 4 381.00 | 297 242.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 389.00 | 483 389.00 | | 483 389.00 |