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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 421 714.00 | | 421 714.00 | 421 714.00 |
AP Constructions | 376 993.00 | 207 091.00 | 169 902.00 | 376 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 792.00 | 24 829.00 | 2 963.00 | 27 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 777.00 | 58 339.00 | 49 438.00 | 107 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 864.00 | 290 847.00 | 644 017.00 | 934 864.00 |
BT Marchandises | 114 680.00 | | 114 680.00 | 114 680.00 |
BZ Autres créances | 181 392.00 | | 181 392.00 | 181 392.00 |
CF Disponibilités | 424 846.00 | | 424 846.00 | 424 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 820.00 | | 723 820.00 | 723 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 683.00 | 290 847.00 | 1 367 837.00 | 1 658 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 317 040.00 | 216 004.00 | | 317 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 499.00 | 301 036.00 | | 256 499.00 |
DL TOTAL (I) | 590 315.00 | 533 815.00 | | 590 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 370.00 | 234 722.00 | | 182 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 833.00 | 574 867.00 | | 499 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | 98 430.00 | | 52 119.00 |
EA Autres dettes | | 2 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | 86 400.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 522.00 | 997 000.00 | | 777 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 837.00 | 1 530 815.00 | | 1 367 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 820.00 | 772 789.00 | | 649 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 970.00 | | 4 107 970.00 | 4 107 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 970.00 | | 4 107 970.00 | 4 107 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 515.00 | 110 206.00 | | 86 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 248.00 | 4 726 768.00 | | 4 156 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 749.00 | 4 425 732.00 | | 3 899 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 499.00 | 301 036.00 | | 256 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 851.00 | | 15 013.00 | 919 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 302.00 | | | 422 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 549.00 | | 15 013.00 | 497 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 431.00 | 53 416.00 | | 237 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 843.00 | 53 416.00 | | 236 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 833.00 | 499 833.00 | | 499 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VC Groupe et associés | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 010.00 | 53 309.00 | 127 702.00 | 181 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 522.00 | 649 820.00 | 127 702.00 | 777 522.00 |