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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 421 714.00 | | 421 714.00 | 421 714.00 |
AP Constructions | 376 993.00 | 87 916.00 | 289 077.00 | 376 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 039.00 | 15 625.00 | 11 414.00 | 27 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 431.00 | 26 485.00 | 54 946.00 | 81 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 515.00 | 130 614.00 | 798 901.00 | 929 515.00 |
BT Marchandises | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BZ Autres créances | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CF Disponibilités | 319 233.00 | | 319 233.00 | 319 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 163.00 | | 545 163.00 | 545 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 678.00 | 130 614.00 | 1 344 063.00 | 1 474 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 184 644.00 | 122 138.00 | | 184 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 932.00 | 112 506.00 | | 78 932.00 |
DL TOTAL (I) | 280 350.00 | 251 419.00 | | 280 350.00 |
DP Provisions pour risques | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 973.00 | 78 209.00 | | 388 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 945.00 | 318 739.00 | | 411 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | 56 428.00 | | 55 555.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 800.00 | 30 000.00 | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 284.00 | 483 389.00 | | 1 029 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 063.00 | 769 237.00 | | 1 344 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 284.00 | 483 389.00 | | 1 029 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 157.00 | | 3 285 157.00 | 3 285 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 157.00 | | 3 285 157.00 | 3 285 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 415.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 705.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 705.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | -705.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 38 384.00 | | 19 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 911.00 | 2 768 207.00 | | 3 369 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 979.00 | 2 655 701.00 | | 3 290 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 932.00 | 112 506.00 | | 78 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 800.00 | | 607 715.00 | 321 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 302.00 | | 315 000.00 | 107 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 117.00 | | 275 346.00 | 210 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | 17 369.00 | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 199.00 | 44 415.00 | | 86 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 611.00 | 44 415.00 | | 85 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 945.00 | 411 945.00 | | 411 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VC Groupe et associés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 772.00 | 387 772.00 | | 387 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 757.00 | | | 370 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 059.00 | 120 309.00 | 21 750.00 | 142 059.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 284.00 | 1 029 284.00 | | 1 029 284.00 |