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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 500.00 | | 1 485 500.00 | 1 485 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 357.00 | 83 247.00 | 183 110.00 | 266 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | 4 404.00 | 18 056.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 317.00 | 87 651.00 | 1 686 666.00 | 1 774 317.00 |
BT Marchandises | 146 060.00 | | 146 060.00 | 146 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 713.00 | | 314 713.00 | 314 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 030.00 | 87 651.00 | 2 001 379.00 | 2 089 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 506 595.00 | 434 415.00 | | 506 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 381.00 | 72 180.00 | | 80 381.00 |
DL TOTAL (I) | 588 626.00 | 508 245.00 | | 588 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 674.00 | 1 006 478.00 | | 906 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | 85 364.00 | | 38 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 753.00 | 1 556 573.00 | | 1 412 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 379.00 | 2 064 818.00 | | 2 001 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 923.00 | | 1 994.00 | 1 797 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 600.00 | 22 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 1 774 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 500.00 | | | 1 485 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 363.00 | | 1 994.00 | 264 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 178.00 | 31 069.00 | | 52 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 178.00 | 31 069.00 | | 52 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 151 570.00 | | 107 530.00 | 151 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 157.00 | | 10 753.00 | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | | 10 753.00 | 15 157.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 385.00 | 288 385.00 | | 288 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 962.00 | 118 305.00 | 508 379.00 | 867 962.00 |
VI Groupe et associés | 177 356.00 | 177 356.00 | | 177 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 964.00 | 163 504.00 | 22 460.00 | 185 964.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 753.00 | 663 095.00 | 508 379.00 | 1 412 753.00 |