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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 500.00 | | 1 485 500.00 | 1 485 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 364.00 | 204 881.00 | 67 482.00 | 272 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 620.00 | 6 969.00 | 15 651.00 | 22 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 484.00 | 211 850.00 | 1 568 633.00 | 1 780 484.00 |
BT Marchandises | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
BZ Autres créances | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
CF Disponibilités | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 334.00 | | 423 334.00 | 423 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 818.00 | 211 850.00 | 1 991 967.00 | 2 203 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 884 221.00 | 782 499.00 | | 884 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 269.00 | 101 722.00 | | 118 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 140.00 | 885 871.00 | | 1 004 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 114.00 | 566 429.00 | | 557 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 392.00 | 129 654.00 | | 94 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 086.00 | 271 917.00 | | 288 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 804.00 | 35 792.00 | | 47 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 262.00 | | |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 827.00 | 1 006 484.00 | | 987 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 967.00 | 1 892 355.00 | | 1 991 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 974.00 | 632 634.00 | | 677 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 397.00 | 62 972.00 | | 43 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 484.00 | | | 1 780 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 500.00 | | | 1 485 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 309.00 | 30 572.00 | | 174 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 309.00 | 30 572.00 | | 174 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 404.00 | 2 565.00 | | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | 2 565.00 | | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 2 565.00 | | 4 404.00 |
UG ‐ Financières | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 086.00 | 288 086.00 | | 288 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
UX Autres créances clients | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 997.00 | 113 997.00 | | 113 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 117.00 | 133 264.00 | 309 853.00 | 443 117.00 |
VI Groupe et associés | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 120.00 | 167 500.00 | 22 620.00 | 190 120.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 827.00 | 677 974.00 | 309 853.00 | 987 827.00 |