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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 500.00 | | 1 485 500.00 | 1 485 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 364.00 | 174 309.00 | 98 054.00 | 272 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 620.00 | 4 404.00 | 18 216.00 | 22 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 484.00 | 178 713.00 | 1 601 770.00 | 1 780 484.00 |
BT Marchandises | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 877.00 | | 290 877.00 | 290 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 361.00 | 178 713.00 | 1 892 648.00 | 2 071 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 782 499.00 | 680 619.00 | | 782 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 722.00 | 101 880.00 | | 101 722.00 |
DL TOTAL (I) | 885 871.00 | 784 149.00 | | 885 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 429.00 | 726 340.00 | | 566 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 654.00 | 119 898.00 | | 129 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 917.00 | 240 845.00 | | 271 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | 37 352.00 | | 36 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 558.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 776.00 | 1 127 254.00 | | 1 006 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 648.00 | 1 911 404.00 | | 1 892 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 926.00 | 624 552.00 | | 632 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 972.00 | 97 484.00 | | 62 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 936.00 | | 5 348.00 | 1 775 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 780 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 272 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 500.00 | | | 1 485 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 816.00 | | 5 348.00 | 267 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 095.00 | 30 015.00 | 800.00 | 145 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 095.00 | 30 015.00 | 800.00 | 145 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 917.00 | 271 917.00 | | 271 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
UX Autres créances clients | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 702.00 | 128 851.00 | 373 850.00 | 502 702.00 |
VI Groupe et associés | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 371.00 | 142 751.00 | 22 620.00 | 165 371.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 776.00 | 632 926.00 | 373 850.00 | 1 006 776.00 |