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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 445.00 | 4.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 2 588.00 | 924.00 | 3 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 426.00 | 3 033.00 | 22 393.00 | 25 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 862.00 | 3 033.00 | 186 829.00 | 189 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 238 830.00 | | 45 765.00 |
DH Report à nouveau | | -223 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | 30 338.00 | | 19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 74 994.00 | 55 765.00 | | 74 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 2 922.00 | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 15 795.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 834.00 | 105 368.00 | | 111 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 829.00 | 161 134.00 | | 186 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 834.00 | 105 368.00 | | 111 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 448.00 | 11 750.00 | | 13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 4 708.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 285.00 | 408 867.00 | | 476 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 056.00 | 378 528.00 | | 457 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 229.00 | 30 339.00 | | 19 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 724.00 | | 703.00 | 24 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | 173.00 | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | 530.00 | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 1 064.00 | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 228.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 836.00 | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UX Autres créances clients | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |