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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 021.00 | 6 361.00 | 2 870 660.00 | 2 877 021.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 105 963.00 | | 105 963.00 | 105 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 744.00 | | 191 743.00 | 191 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 764.00 | 6 361.00 | 3 062 403.00 | 3 068 764.00 |
CU Autres participations | 2 870 660.00 | | 2 870 660.00 | 2 870 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | 10 000.00 | | 17 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 850.00 | | | 1 282 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 477.00 | 269 425.00 | | 394 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 962.00 | 125 053.00 | | 115 962.00 |
DK Provisions réglementées | 52 901.00 | 38 011.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 340.00 | 443 488.00 | | 1 864 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 512.00 | 1 226 320.00 | | 1 106 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 804.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 447.00 | 123 295.00 | | 85 447.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 062.00 | 1 355 420.00 | | 1 198 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 403.00 | 1 798 908.00 | | 3 062 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 030.00 | 29 683.00 | 537 713.00 | 508 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 030.00 | 29 683.00 | 537 713.00 | 508 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 890.00 | -14 890.00 | | -14 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 674.00 | 15 648.00 | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 626.00 | 664 579.00 | | 675 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 664.00 | 539 526.00 | | 559 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 962.00 | 125 053.00 | | 115 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 021.00 | 1 290 000.00 | | 1 587 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 870 660.00 | | | 2 870 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 877 021.00 | | | 2 877 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 660.00 | 1 290 000.00 | | 1 580 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 011.00 | 14 890.00 | | 38 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 011.00 | 14 890.00 | | 38 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 512.00 | 121 792.00 | 497 738.00 | 1 106 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 062.00 | 213 343.00 | 497 738.00 | 1 198 062.00 |