| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 5 351.00 | 560.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 021.00 | 5 801.00 | 1 581 220.00 | 1 587 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 182 371.00 | | 182 371.00 | 182 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 927.00 | | 283 927.00 | 283 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 948.00 | 5 801.00 | 1 865 147.00 | 1 870 948.00 |
CU Autres participations | 1 580 660.00 | | 1 580 660.00 | 1 580 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 078.00 | 140 539.00 | | 266 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 347.00 | 125 539.00 | | 113 347.00 |
DK Provisions réglementées | 23 121.00 | 8 231.00 | | 23 121.00 |
DL TOTAL (I) | 413 545.00 | 285 309.00 | | 413 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 439.00 | 1 428 884.00 | | 1 343 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 423.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 388.00 | 88 567.00 | | 102 388.00 |
EA Autres dettes | | 8 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 602.00 | 1 531 332.00 | | 1 451 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 147.00 | 1 816 641.00 | | 1 865 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 871.00 | 28 480.00 | 496 351.00 | 467 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 871.00 | 28 480.00 | 496 351.00 | 467 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 890.00 | 8 231.00 | | 14 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 890.00 | 8 231.00 | | 14 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 890.00 | -8 231.00 | | -14 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 292.00 | 16 947.00 | | 18 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 252.00 | 603 235.00 | | 643 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 905.00 | 477 696.00 | | 529 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 347.00 | 125 539.00 | | 113 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 021.00 | | | 1 587 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580 660.00 | | | 1 580 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587 021.00 | | | 1 587 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 660.00 | | | 1 580 660.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 1 137.00 | | 4 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 137.00 | | 4 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 231.00 | 14 890.00 | | 8 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 231.00 | 14 890.00 | | 8 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 439.00 | 117 939.00 | 486 913.00 | 1 343 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 602.00 | 226 102.00 | 486 913.00 | 1 451 602.00 |