| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 4 213.00 | 1 698.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 021.00 | 4 664.00 | 1 582 358.00 | 1 587 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 283.00 | | 234 283.00 | 234 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 304.00 | 4 664.00 | 1 816 640.00 | 1 821 304.00 |
CU Autres participations | 1 580 660.00 | | 1 580 660.00 | 1 580 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 539.00 | 86 048.00 | | 140 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 539.00 | 54 490.00 | | 125 539.00 |
DK Provisions réglementées | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 285 309.00 | 151 539.00 | | 285 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 884.00 | 40.00 | | 1 428 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 384.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 81 985.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | 2 364.00 | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 332.00 | 89 773.00 | | 1 531 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 640.00 | 241 311.00 | | 1 816 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 995.00 | 24 069.00 | 461 064.00 | 436 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 995.00 | 24 069.00 | 461 064.00 | 436 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 947.00 | 14 513.00 | | 16 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 12 817.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 235.00 | 509 408.00 | | 603 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 696.00 | 454 917.00 | | 477 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 539.00 | 54 490.00 | | 125 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 524.00 | 1 560 497.00 | | 26 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580 660.00 | | | 1 580 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587 021.00 | | | 1 587 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 1 302.00 | | 4 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | 1 559 196.00 | | 21 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 758.00 | | 3 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 758.00 | | 3 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 231.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 879.00 | 118 085.00 | 481 592.00 | 1 428 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VW T.V.A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 332.00 | 220 538.00 | 481 592.00 | 1 531 332.00 |