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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 143.00 | 44.00 | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 5 409.00 | 970.00 | 6 379.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 581.00 | 5 552.00 | 1 029.00 | 6 581.00 |
060 Stock marchandises | 36 574.00 | 2 721.00 | 33 853.00 | 36 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | 3 300.00 | 14 155.00 | 17 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 441.00 | 6 021.00 | 119 420.00 | 125 441.00 |
110 Total général Actif | 132 022.00 | 11 574.00 | 120 448.00 | 132 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 306.00 | 83 404.00 | | 76 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 982.00 | 6 478.00 | | 3 982.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | 4.00 | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 894.00 | 89 886.00 | | 82 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | | | 4.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 038.00 | -14 904.00 | | 6 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 34 557.00 | 55 347.00 | | 34 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 219.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 5 236.00 | 15 353.00 | | 5 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 774.00 | | 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
262 Autres charges | 11 595.00 | 12 701.00 | | 11 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 113.00 | 77 009.00 | | 72 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 781.00 | 12 877.00 | | 10 781.00 |
280 Produits financiers | 587.00 | 721.00 | | 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 220.00 | 3 033.00 | | 12 220.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 2 485.00 | | 3 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 042.00 | 14 083.00 | | 20 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |