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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 144.00 | 43.00 | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 6 141.00 | 238.00 | 6 379.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 581.00 | 6 285.00 | 296.00 | 6 581.00 |
060 Stock marchandises | 34 095.00 | 2 721.00 | 31 374.00 | 34 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 059.00 | 3 300.00 | 13 759.00 | 17 059.00 |
072 Créances – Autres | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
084 Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 419.00 | 6 021.00 | 118 398.00 | 124 419.00 |
110 Total général Actif | 131 000.00 | 12 307.00 | 118 693.00 | 131 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 913.00 | 76 306.00 | | 55 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 676.00 | 3 982.00 | | 3 676.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 606.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 600.00 | 82 894.00 | | 59 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 479.00 | 6 038.00 | | 2 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 052.00 | 34 557.00 | | 35 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 373.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 535.00 | 5 236.00 | | 4 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | 771.00 | | 733.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 021.00 | | |
262 Autres charges | 7 954.00 | 11 595.00 | | 7 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 642.00 | 72 113.00 | | 58 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 958.00 | 10 781.00 | | 958.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | 587.00 | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 220.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 4.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 3 537.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | 20 042.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 198.00 | | | 2 198.00 |