| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 71.00 | 41.00 | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 3 838.00 | 2 030.00 | 5 868.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 995.00 | 3 909.00 | 2 086.00 | 5 995.00 |
060 Stock marchandises | 31 632.00 | 5 657.00 | 25 976.00 | 31 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | 3 300.00 | 11 974.00 | 15 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
084 Disponibilités | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 656.00 | 8 957.00 | 108 698.00 | 117 656.00 |
110 Total général Actif | 123 651.00 | 12 866.00 | 110 785.00 | 123 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 496.00 | 54 134.00 | | 73 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 998.00 | 5 062.00 | | 998.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | 3.00 | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 229.00 | 59 199.00 | | 77 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 209.00 | 1 000.00 | | 4 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 298.00 | 6 761.00 | | -4 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 42 730.00 | 29 821.00 | | 42 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 410.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 5 437.00 | 4 595.00 | | 5 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 239.00 | | 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 10 662.00 | 8 789.00 | | 10 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 557.00 | 59 119.00 | | 72 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 672.00 | 79.00 | | 4 672.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | 541.00 | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 98.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 23.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 104.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 043.00 | 592.00 | | 4 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 721.00 | | | 2 721.00 |