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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 595.00 | 1 273.00 | 5 868.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 995.00 | 4 707.00 | 1 288.00 | 5 995.00 |
060 Stock marchandises | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
084 Disponibilités | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
110 Total général Actif | 124 072.00 | 4 707.00 | 119 366.00 | 124 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 746.00 | 73 496.00 | | 70 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 864.00 | 998.00 | | 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 557.00 | | | 557.00 |
230 Autres produits | 8 959.00 | 2 736.00 | | 8 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 126.00 | 77 229.00 | | 81 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 978.00 | 4 209.00 | | 2 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 818.00 | -4 298.00 | | 10 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 647.00 | 42 730.00 | | 39 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 415.00 | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 146.00 | 5 437.00 | | 2 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 238.00 | | 798.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 657.00 | | |
262 Autres charges | 9 419.00 | 10 662.00 | | 9 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 225.00 | 72 557.00 | | 72 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 902.00 | 4 672.00 | | 8 902.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 607.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 46.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 714.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 969.00 | 4 043.00 | | 7 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 957.00 | | | 8 957.00 |