| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 190.00 | 465.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150.00 | 2 470.00 | 680.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 236.00 | 2 470.00 | 130 765.00 | 133 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 036.00 | | 318 036.00 | 318 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 036.00 | | 318 036.00 | 318 036.00 |
FM Production stockée | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 233.00 | | | 323 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 481.00 | | | 312 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595.00 | | 555.00 | 2 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | 555.00 | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | 200.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 200.00 | | 2 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VI Groupe et associés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 706.00 | 63 491.00 | 215.00 | 63 706.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YT Sous‐traitance | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 342.00 | | | 101 342.00 |