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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 939.00 | 507.00 | 1 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348.00 | 2 595.00 | 752.00 | 3 348.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 056.00 | | 173 056.00 | 173 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 404.00 | 2 595.00 | 173 809.00 | 176 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 797.00 | | 399 797.00 | 399 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 797.00 | | 399 797.00 | 399 797.00 |
FM Production stockée | | | -38 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 941.00 | | | 364 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 850.00 | | | 351 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901.00 | | 1 447.00 | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | 1 447.00 | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 939.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 939.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 902.00 | 87 687.00 | 215.00 | 87 902.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YT Sous‐traitance | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |