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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 570.00 | 85.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180.00 | 2 850.00 | 330.00 | 3 180.00 |
BN En cours de production de biens | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CF Disponibilités | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 321.00 | | 203 321.00 | 203 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 502.00 | 2 850.00 | 203 652.00 | 206 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 296.00 | | 471 296.00 | 471 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 296.00 | | 471 296.00 | 471 296.00 |
FM Production stockée | | | -6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 190.00 | | | 465 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 565.00 | | | 461 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 185.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 185.00 | | 2 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 248.00 | 123 033.00 | 215.00 | 123 248.00 |
VW T.V.A. | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YT Sous‐traitance | 187 110.00 | | | 187 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 739.00 | | | 212 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |