| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 385.00 | 270.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180.00 | 2 665.00 | 515.00 | 3 180.00 |
BN En cours de production de biens | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 474.00 | | 187 474.00 | 187 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 655.00 | 2 665.00 | 187 989.00 | 190 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DL TOTAL (I) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 904.00 | | 347 904.00 | 347 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 904.00 | | 347 904.00 | 347 904.00 |
FM Production stockée | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 271.00 | | | -11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 878.00 | | | 348 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150.00 | | 30.00 | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 30.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | 194.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 194.00 | | 2 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 653.00 | 31 438.00 | 215.00 | 31 653.00 |
VW T.V.A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 727.00 | | | 95 727.00 |