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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 585.00 | 1 818.00 | 2 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 445.00 | 9 391.00 | 14 054.00 | 23 445.00 |
AN Terrains | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
AP Constructions | 226 086.00 | 10 488.00 | 215 598.00 | 226 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 737.00 | 53 965.00 | 333 772.00 | 387 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 443.00 | 25 137.00 | 44 307.00 | 69 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 434.00 | 99 566.00 | 2 337 869.00 | 2 437 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
BN En cours de production de biens | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 893.00 | | 635 893.00 | 635 893.00 |
BZ Autres créances | 666 173.00 | | 666 173.00 | 666 173.00 |
CF Disponibilités | 326 445.00 | | 326 445.00 | 326 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 879.00 | | 1 783 879.00 | 1 783 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 313.00 | 99 566.00 | 4 121 747.00 | 4 221 313.00 |
CU Autres participations | 1 478 788.00 | | 1 478 788.00 | 1 478 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | | | 613 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 440.00 | | | 898 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DG Autres réserves | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 679.00 | | | 1 606 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 949.00 | | | 718 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 037.00 | | | 700 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 465.00 | | | 934 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 068.00 | | | 2 515 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 747.00 | | | 4 121 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 005.00 | | | 1 351 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930 195.00 | 46 298.00 | 3 976 494.00 | 3 930 195.00 |
FD Production vendue biens | 246 772.00 | 112 785.00 | 359 557.00 | 246 772.00 |
FG Production vendue services | 955 467.00 | | 955 467.00 | 955 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 435.00 | 159 083.00 | 5 291 519.00 | 5 132 435.00 |
FM Production stockée | | | 46 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 858.00 | | | 5 378 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 398.00 | | | 5 346 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 943.00 | | 931 555.00 | 1 668 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 405.00 | 1 561 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 659.00 | 138 405.00 | 2 437 434.00 | 24 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 659.00 | | 849 701.00 | 24 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | 2 026.00 | 23 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 488.00 | | 735 871.00 | 138 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 633.00 | | 193 658.00 | 1 506 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 70 164.00 | | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 5 120.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 65 044.00 | | 24 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 721.00 | |