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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 1 664.00 | 3 305.00 | 4 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 445.00 | 14 080.00 | 9 364.00 | 23 445.00 |
AN Terrains | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
AP Constructions | 226 086.00 | 33 096.00 | 192 989.00 | 226 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 069.00 | 141 575.00 | 382 493.00 | 524 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 042.00 | 42 384.00 | 84 658.00 | 127 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 173.00 | 232 800.00 | 2 415 373.00 | 2 648 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
BN En cours de production de biens | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 318.00 | | 649 318.00 | 649 318.00 |
BZ Autres créances | 680 713.00 | | 680 713.00 | 680 713.00 |
CF Disponibilités | 192 893.00 | | 192 893.00 | 192 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 460.00 | | 1 714 460.00 | 1 714 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 633.00 | 232 800.00 | 4 129 833.00 | 4 362 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 1 478 788.00 | | 1 478 788.00 | 1 478 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | | | 613 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 440.00 | | | 898 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 422.00 | | | 1 631 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 934.00 | | | 618 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 275.00 | | | 600 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 884.00 | | | 1 111 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 411.00 | | | 2 498 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 833.00 | | | 4 129 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 769.00 | | | 1 300 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 092.00 | 107 657.00 | 5 313 749.00 | 5 206 092.00 |
FD Production vendue biens | 174 024.00 | 170 622.00 | 344 647.00 | 174 024.00 |
FG Production vendue services | 1 426 839.00 | | 1 426 839.00 | 1 426 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 956.00 | 278 279.00 | 7 085 235.00 | 6 806 956.00 |
FM Production stockée | | | -15 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 192 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 792.00 | | | 7 206 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 049.00 | | | 7 182 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 434.00 | | 366 503.00 | 2 437 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 765.00 | 1 536 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 765.00 | 2 648 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 848.00 | | 2 566.00 | 25 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 701.00 | | 233 570.00 | 849 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 886.00 | | 130 367.00 | 1 561 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 566.00 | 133 234.00 | | 99 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 5 768.00 | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 589.00 | 127 466.00 | | 89 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 884.00 | 1 111 884.00 | | 1 111 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VB T. V. A. | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 281.00 | 319 546.00 | 283 735.00 | 603 281.00 |
VI Groupe et associés | 600 275.00 | 275.00 | 600 000.00 | 600 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 417.00 | 831 417.00 | 690 000.00 | 1 431 417.00 |
VW T.V.A. | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 202.00 | 1 612 467.00 | 883 735.00 | 2 496 202.00 |