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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 978.00 | 28 742.00 | 236.00 | 28 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
AN Terrains | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
AP Constructions | 226 086.00 | 146 139.00 | 79 946.00 | 226 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 628.00 | 671 401.00 | 126 225.00 | 797 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 396.00 | 216 718.00 | 233 678.00 | 450 396.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 238.00 | 1 086 446.00 | 1 859 792.00 | 2 946 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 319.00 | 2 204.00 | 703 115.00 | 705 319.00 |
BP En cours de production de services | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 867.00 | 16 530.00 | 1 248 337.00 | 1 264 867.00 |
BZ Autres créances | 466 198.00 | | 466 198.00 | 466 198.00 |
CF Disponibilités | 1 811 291.00 | | 1 811 291.00 | 1 811 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 342.00 | 18 734.00 | 4 459 609.00 | 4 478 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 580.00 | 1 105 180.00 | 6 319 401.00 | 7 424 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 425.00 | | | 442 425.00 |
CU Autres participations | 1 060 821.00 | | 1 060 821.00 | 1 060 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 960.00 | | | 625 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 440.00 | | | 916 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DG Autres réserves | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 450.00 | | | 264 450.00 |
DK Provisions réglementées | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 032.00 | | | 2 288 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 509.00 | | | 1 870 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 755.00 | | | 1 307 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 368.00 | | | 3 631 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 401.00 | | | 6 319 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 556.00 | | | 2 526 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 840 365.00 | | 6 840 365.00 | 6 840 365.00 |
FD Production vendue biens | 52 650.00 | 19 017.00 | 71 667.00 | 52 650.00 |
FG Production vendue services | 1 440 014.00 | | 1 440 014.00 | 1 440 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333 029.00 | 19 017.00 | 8 352 046.00 | 8 333 029.00 |
FM Production stockée | | | 51 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 717.00 | | | -205 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 093.00 | | | 8 543 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 105.00 | | | 8 443 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 340.00 | 132 537.00 | 4 431.00 | 958 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 733.00 | 5 454.00 | | 46 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 607.00 | 127 083.00 | 4 431.00 | 911 607.00 |