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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 394.00 | 6 962.00 | 21 432.00 | 28 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
AN Terrains | 166 434.00 | | 166 434.00 | 166 434.00 |
AP Constructions | 226 085.00 | 78 314.00 | 147 772.00 | 226 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 633.00 | 391 728.00 | 325 905.00 | 717 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 152.00 | 109 358.00 | 52 794.00 | 162 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 204.00 | 609 806.00 | 2 251 398.00 | 2 861 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 233.00 | | 396 233.00 | 396 233.00 |
BN En cours de production de biens | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BP En cours de production de services | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 349.00 | | 700 349.00 | 700 349.00 |
BZ Autres créances | 349 104.00 | | 349 104.00 | 349 104.00 |
CF Disponibilités | 268 010.00 | | 268 010.00 | 268 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 946.00 | | 1 817 946.00 | 1 817 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 149.00 | 609 806.00 | 4 069 344.00 | 4 679 149.00 |
CU Autres participations | 1 478 788.00 | | 1 478 788.00 | 1 478 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 960.00 | | | 607 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 440.00 | | | 889 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DG Autres réserves | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 451.00 | | | 1 649 451.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 522.00 | | | 564 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 875.00 | | | 851 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 120.00 | | | 761 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 893.00 | | | 2 369 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 344.00 | | | 4 069 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 453.00 | | | 1 707 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 304.00 | 25 435.00 | 4 071 740.00 | 4 046 304.00 |
FD Production vendue biens | 244 826.00 | 30 105.00 | 274 931.00 | 244 826.00 |
FG Production vendue services | 1 349 829.00 | 1 870.00 | 1 351 699.00 | 1 349 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 959.00 | 57 410.00 | 5 698 370.00 | 5 640 959.00 |
FM Production stockée | | | -4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 178.00 | |
GE Autres charges | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 241.00 | | | 5 818 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 413.00 | | | 5 803 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 267.00 | | 272 407.00 | 2 805 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 470.00 | 58 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 470.00 | 2 861 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 714.00 | | 22 125.00 | 29 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 159.00 | | 45 146.00 | 1 227 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 394.00 | | 205 136.00 | 1 548 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 628.00 | 196 178.00 | | 413 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921.00 | 8 485.00 | | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 706.00 | 187 693.00 | | 391 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 485.00 | | | 142 485.00 |