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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 148.00 | 1 450.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 698.00 | 1 148.00 | 11 550.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 405.00 | 1 087.00 | 903 318.00 | 904 405.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 318 442.00 | | 318 442.00 | 318 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 563.00 | 1 087.00 | 1 508 477.00 | 1 509 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 624.00 | 2 235.00 | 1 520 389.00 | 1 522 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 135 612.00 | 2 988 972.00 | | 4 135 612.00 |
230 Autres produits | 56 323.00 | 57 177.00 | | 56 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 194 981.00 | 3 046 149.00 | | 4 194 981.00 |
242 Autres charges externes. | 508 511.00 | 349 123.00 | | 508 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121 084.00 | 79 990.00 | | 121 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 589 879.00 | 1 884 006.00 | | 2 589 879.00 |
252 Charges sociales | 742 137.00 | 557 726.00 | | 742 137.00 |
262 Autres charges | 43 584.00 | 46 225.00 | | 43 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 498 021.00 | 2 586 748.00 | | 3 498 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 449.00 | 110 278.00 | | 188 449.00 |
294 Charges financières | 4 875.00 | 6 297.00 | | 4 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 183 574.00 | 103 170.00 | | 183 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 196.00 | 16 027.00 | | 119 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 574.00 | 103 170.00 | | 183 574.00 |
DL TOTAL (I) | 303 870.00 | 120 296.00 | | 303 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 072.00 | 135 324.00 | | 196 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 518.00 | 915 524.00 | | 1 216 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 389.00 | 1 035 820.00 | | 1 520 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 250.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 497.00 | 330 497.00 | | 330 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 801.00 | 1 087.00 | 18 801.00 | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 518.00 | 1 216 518.00 | | 1 216 518.00 |