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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 237.00 | 9 373.00 | 12 864.00 | 22 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 9 373.00 | 23 764.00 | 33 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 565.00 | 5 388.00 | 813 177.00 | 818 565.00 |
BZ Autres créances | 195 012.00 | | 195 012.00 | 195 012.00 |
CF Disponibilités | 331 787.00 | | 331 787.00 | 331 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 363.00 | 5 388.00 | 1 339 975.00 | 1 345 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 501.00 | 14 762.00 | 1 363 739.00 | 1 378 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476 793.00 | 496 837.00 | | 476 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 225.00 | 99 956.00 | | 99 225.00 |
DL TOTAL (I) | 577 118.00 | 597 893.00 | | 577 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 194 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 787.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 171.00 | 193 485.00 | | 119 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 813.00 | 831 532.00 | | 665 813.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 98.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 621.00 | 1 220 826.00 | | 786 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 739.00 | 1 818 719.00 | | 1 363 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 485 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 485 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | 110.00 | | -6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 139.00 | 38 033.00 | | 22 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 50 874.00 | | 30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 264.00 | 5 774 259.00 | | 5 556 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 039.00 | 5 674 303.00 | | 5 457 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 225.00 | 99 956.00 | | 99 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 812.00 | 665 812.00 | | 665 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 577.00 | 1 013 577.00 | | 1 013 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 477.00 | 1 014 477.00 | | 1 014 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 621.00 | 786 621.00 | | 786 621.00 |