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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 607.00 | 6 151.00 | 11 456.00 | 17 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 507.00 | 6 151.00 | 22 356.00 | 28 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 165.00 | 7 046.00 | 1 047 119.00 | 1 054 165.00 |
BZ Autres créances | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CF Disponibilités | 360 267.00 | | 360 267.00 | 360 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 803 410.00 | 7 046.00 | 1 796 364.00 | 1 803 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 916.00 | 13 197.00 | 1 818 720.00 | 1 831 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 496 837.00 | 538 135.00 | | 496 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 956.00 | 68 702.00 | | 99 956.00 |
DL TOTAL (I) | 597 893.00 | 607 937.00 | | 597 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 924.00 | 336 378.00 | | 194 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 220.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 485.00 | 96 666.00 | | 193 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 532.00 | 675 413.00 | | 831 532.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 54.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 826.00 | 1 108 731.00 | | 1 220 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 718.00 | 1 716 668.00 | | 1 818 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 722 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 722 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -2 147.00 | | 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 033.00 | 12 234.00 | | 38 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | 23 544.00 | | 50 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 260.00 | 4 440 739.00 | | 5 774 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 304.00 | 4 372 037.00 | | 5 674 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 956.00 | 68 702.00 | | 99 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 897.00 | | 8 508.00 | 20 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 28 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 17 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 797.00 | | 7 708.00 | 10 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 800.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 1 230.00 | 898.00 | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 1 230.00 | 898.00 | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |