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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 4 627.00 | 6 169.00 | 10 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 897.00 | 4 627.00 | 16 269.00 | 20 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 035.00 | 9 376.00 | 942 659.00 | 952 035.00 |
BZ Autres créances | 723 582.00 | | 723 582.00 | 723 582.00 |
CF Disponibilités | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 297.00 | 9 376.00 | 1 867 921.00 | 1 877 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 194.00 | 14 004.00 | 1 884 190.00 | 1 898 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 544 372.00 | 519 937.00 | | 544 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 763.00 | 264 436.00 | | 113 763.00 |
DL TOTAL (I) | 659 235.00 | 785 472.00 | | 659 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 378.00 | | | 336 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 32 359.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 360.00 | 155 893.00 | | 170 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 524.00 | 817 810.00 | | 716 524.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 76.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 955.00 | 1 006 139.00 | | 1 224 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 190.00 | 1 791 611.00 | | 1 884 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 148 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 148 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 516.00 | 11 683.00 | | 25 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 969.00 | 23 430.00 | | 37 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 913.00 | 5 544 420.00 | | 5 229 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 150.00 | 5 279 984.00 | | 5 116 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 763.00 | 264 436.00 | | 113 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 1 442.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 1 442.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 524.00 | 716 524.00 | | 716 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 378.00 | 336 378.00 | | 336 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 995.00 | 1 675 995.00 | | 1 675 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 095.00 | 1 676 095.00 | | 1 676 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 955.00 | 1 224 955.00 | | 1 224 955.00 |